Kurzfristiges Liquiditätsmanagement und transparente
Cash-Pool Planung mit dem flexiblen Modul CP-Cash
©!

 
Tagesaktuell informiert sein. Gezielt informiert sein. Liquide bleiben. Lassen Sie Ihr Geld
arbeiten. Mit dem Modul CP-Cash© können Sie finanziellen Engpässen rechtzeitig entgegen-
wirken, denn es bietet Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über alle Zahlungszu- und
-abflüsse. Durch eine automatische Problemermittlung werden für alle Fälle konkrete Handlungsempfehlungen vorgeschlagen.

Genauso werden Liquiditätsüberschüsse erkannt, so dass diese dann über einen bestimmten Zeitraum zu einem bestmöglichen Zinssatz angelegt werden können.

Diese mittel- und langfristige Liquiditätssteuerung wird so laufend verfeinert und unterstützt
die Steuerung der finanziellen Unternehmensressourcen jederzeit optimal.

Cash-Pooling

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Ganzheitliche Betrachtung von Liquiditätslücken und -überschüssen
 

Bestimmung der jeweils effizientesten Zahlungsströme über definierte Hierarchien
 

Lieferung fundierter Vorschläge für einen kontenübergreifenden Liquiditätsausgleich
 

Direkte Umsetzung von Entscheidungen aufgrund unmittelbarer Anpassungsmöglich-
keit der Zahlungsströme und paralleler Kontaktaufnahme mit den Banken

Liquiditätsanalysen Konzern/Unternehmen

Übersichtliche Liquiditätsanalysen in Form von Grafiken oder Tabellen
 

Anzeige des aktuellen Liquiditätsstatus pro Bankkonto und pro Gesellschaft
 

Analyse anhand Übersicht fälliger und erarteter Zahlungen

Maßnahmen zur kurzfristigen Finanzdisposition

Realisierung konkreter Maßnahmen wie z. B. das Managen von Kreditorenzahlungen
 

Durchführung von Planszenarien im Bereich Debitoren und Kreditoren

Automatische Skonto- und Zinsoptimierung 

Skonto- und Zinsoptimierungen fließen automatisch in die Berechnung von Zahlungsströmen und Ermittlung von Cash-Pooling-Vorschlägen ein.

Überwachung der Debitoren/Kreditoren

Ganzheitliche Betrachtung von Liquiditätslücken und -überschüssen
 

Übersicht über Debitoren, Kreditoren, Einzelbelege und überfällige Posten
 

Exakte Analysen der eigenen Verbindlichkeiten
 

Vorausschau über einen frei definierbaren Zeitraum (Tage, Wochen, Quartal,
Halbjahr etc.)

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Bild: Kurzfristiges Liquiditätsmanagement mit Modul CP-Cash

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Beispiele für die kurzfristige Liquiditäts-
planung mit Modul CP-Cash.

Cash-Pooling und Liquiditätsanalysen
für Unternehmen und Unternehmens-
gruppen.

Maßnahmen zur kurzfristigen Finanz-
disposition und automatische Skonto-
und Zinsoptimierung.

Überwachung Debitoren und Kreditoren.

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